A股情报：险资居然这样选股 这两个板块或将逆袭

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熟悉保险资金特征的市场参与者知道，稳定的分红、稳定的信用评估、稳定的利润增长和一定的流动性是保险公司选股的四个标准。因此，符合上述标准的金融和房地产等大盘股一直受到保险基金的青睐。

事实上，保险公司有各种各样的产品账户。即使他们不是宠儿的大蓝筹股，只要他们嗅到了机会，他们就会抓住机会。

最近，在与许多主流保险机构的投资经理交谈时，记者了解到，他们最近推出了横截面市场布局，并将逐步在媒体和军事部门建立阵地。

对媒体和军事工业持乐观态度有两个原因

为什么你会被媒体和军事产业所吸引？上述保险机构的投资经理给出了以下两个理由。

首先，这两个行业都是符合政策导向的行业，同时，两会有望重叠国有企业改革政策。国有企业改革仍是2018年投资的主线。在选择这两个行业的股票时，我们应该看看它们是否是主要目标，以及是否存在混合的改革预期。

其次，由于市场风险偏好较低等因素，这两个行业在2017年经历了大幅下滑，而媒体行业则经历了两年的沉寂。目前，这两个行业的公共基金持股比例和行业平均市盈率均处于历史低位，尤其是军工行业在所有重仓基金市值中所占份额连续六个季度下降，达到近三年来的新低。

他们预测，这两个行业的基本面有望在2018年好转，长期投资价值将逐渐显现。特别是一些高质量目标的配置价值开始凸显，一些上市公司的业绩出现明显改善迹象，前期业绩好的公司数量超过市场预期。

除了这两个行业，保险机构也在探索其他类似的投资机会。我们认为，对于那些有一定表现支撑个股、且长期处于低迷状态的行业，将会有更好的市场结构性机会。此前，该行业长期处于调整和整合状态，估值水平处于历史低点，行业景气开始回升，公司整体表现稳定向上。我们将从符合上述四个条件的板块和个股中寻找结构性投资机会。

1.证券新闻:

博鳌亚洲论坛秘书长周文重:博鳌论坛将于4月8日至11日在海南举行年会。中国领导人将出席博鳌亚洲论坛年会并发表演讲。

近日，深交所和上交所分别下发文件，要求券商做好乐视(300104，股票咨询)、*圣昆吉和*圣让相关的投资者管理工作，引发投资风险。

第二，热点事件:

永辉超市(601933，诊断):转让红旗连锁(002697，诊断)9%的股份，完成转让登记。

乐视网:股价异常下跌。截至目前，贾悦婷已承诺10.19亿股。如果公司股价大幅下跌，贾跃亭不能及时提供额外担保，金融机构将有权处置质押股份，这可能导致公司实际控制人的变更。

HNA投资(000616，诊断)表示，它打算将上市资产转让给关联方。新加坡房地产投资信托项目首次公开发行终止

HNA投资宣布，1月25日，收到北方交易所通知，HNA股权管理有限公司作为唯一退市方，拟以3500万元人民币收购公司全资子公司淄博石油陶粒100%的股权，以及公司控股子公司佳丰矿业67%的股权和债权。HNA投资还宣布，由于现阶段各种因素，新加坡海航商业房地产投资信托项目的ipo进展极其缓慢，经与合作伙伴协商后终止合作。

LeTV.com今天再现了大宗交易，成交额为1242万元，股票成交额为100万股；买方为深圳市伊田路华泰证券(601688)荣超商务中心，卖方为中泰证券宁波江东北路。

华谊兄弟(300027，诊断):预计2017年利润将从8.08亿元增加到9.7亿元，同比增长0%-20%；国内累计票房约51亿元，其中，《芳华》在报告期内票房约12亿元，《前传3》票房约3亿元，《摔跤！《老爸》在2017年7月以12.95亿元人民币的国内综合票房结束。

第三，个股掘金:

[固定增加和重组]

山西焦化股份有限公司(600740)宣布，资产重组已获中国证监会批准，并于1月26日恢复交易。

万泽股份有限公司(000534)宣布出售Xi安信鸿业的股权构成重大资产重组，将于1月26日起暂停。

德豪润达(002005)宣布，收购led照明制造资产的计划将构成重大资产重组，该股将继续停牌。

田可股份有限公司(600378)宣布，涉及重大资产重组的军务审查已获国防科技工业局批准。

[停止恢复交易]

南丰化工股份有限公司(000737)宣布，计划从1月26日起计划重大事件并暂停交易。

西宁特钢股份有限公司(600117，股份咨询)宣布，控股公司东西钢集团计划策划重大事件，涉及西钢集团股权结构调整，可能导致公司实际控制人变更，将于1月26日起暂停。

海联讯(300277)宣布，中科汇通拟转让公司29.85%的股权，这可能导致公司第一大股东发生变动，从1月26日起暂停交易。

小蓝科技(300487，股票咨询)宣布已完成暂停验证，无重大未披露事项。该股于1月26日恢复交易。

成帝股份有限公司(603887)宣布正在策划重大事件，可能构成重大资产重组，公司股票将从1月26日起停牌。

科林环境保护有限公司(002499)宣布计划收购环境治理相关资产，并从1月26日起暂停交易。

瞿颖科技(002925)宣布该公司股票自上市以来涨幅过大，自1月26日起暂停验证。

[投资合作]

茅野商业有限公司(600828)宣布拟以现金4.03亿元向控股股东及其他关联方收购重庆茅野百货100%的股权。

法华股份有限公司(600325)宣布，全资子公司法华华谊拟联合设立一只规模为5.01亿元的股权投资基金，法华华谊认缴出资5亿元。

全信昊(000007，股票咨询)宣布，计划在2018年用自有资金参与不超过1.5亿元的证券投资。投资方向包括新股配售、认购、股票回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财等。

[主要问题]

千山制药机械(300216)宣布，1月24日，实际控制人之一仲博、王国华、彭迅德质押的股份跌破清算线，共计1000多万股。

斯太尔(000760)宣布已收到控股股东英达钢结构500万元的绩效薪酬。英达钢铁有4.82亿元的履约赔偿金和相应的违约金需要支付。

中国造船(600150，诊断)宣布，2017年，公司及其子公司预计将为各种可能减值的相关资产计提257，360元人民币的大额资产减值准备。

程菲集成(002190)回复了上交所的询证函，称根据公司的市场调研信息和联系大客户的订单意向，国内知名汽车公司对电池公司提出了进一步的降价要求，降价幅度在20%以上。

红星发展(600367)澄清说，电解锰产品的涨价与公司的生产、经营和主要产品无关。

[增加或减少持股]

神州高铁(000008)宣布董事长将增持1111万股，并在未来继续增持。

大连电瓷(002606)宣布控股股东富宁稀土益龙磁性材料有限公司增持407.5万股，占总股本的1%。

吉林化纤(000420)宣布股东化纤集团增持股份800万股，占总股本的0.41%。

川达智胜(002253，股票咨询)宣布，董事长游智胜增持股份122万股，游智胜不排除未来进一步增持的可能性。

齐星滴眼剂(300573，诊断股票)宣布，股东同氏投资打算减持不超过6%的股份。

康普顿(603798)宣布，股东路邦投资计划在6个月内减持不超过3%的股份，且减持价格不低于公司股票发行价格。

澳玛电气(002668，股份咨询)宣布，股东蔡诗儿减持1906.39万股，占公司股份总数的3%，减持方案已经实施。

佳凯成(000918)宣布，股东浙江郭达集团拟减持股份不超过1400万股，即不超过总股本的0.78%。

华凯创意(300592，诊断)宣布股东深圳创投拟减持股份不超过734.29万股，即不超过总股本的6%；文化旅游基金计划减持不超过734万股，即不超过总股本的6%。

锐特股份(300，600股)宣布国发傅蓉(股东)拟减持股份不超过375万股，即不超过公司总股本的3.75%。

Opcom (300595)宣布，苏州佳悦九鼎投资(600053)拟减持股份不超过655.37万股，即不超过总股本的5.27%。

[中标和合同]

神武节能(000820)宣布，全资子公司江苏研究院与营口中宁签订合同，合同总金额为8.45亿元。

中原环保股份有限公司(000544)宣布，该公司参与的联合体已中标运城市建筑垃圾清运处置及资源化利用(特许经营)项目。

威海公司(002586)宣布赢得安吉县梅溪镇小城市培育与建设ppp项目，总投资12.7亿元。

中铁建设(601186)披露，2017年新签合同金额为1.51万亿元，同比增长23.72%。

[性能]

显达股份有限公司(603086，诊断)宣布，计划在2017年转移10至415万元，现金分配总额为1200万元。

富仁药业股份有限公司(600781)公布2017年净利润预计为3.4766亿元-3.7766亿元，同比增长18.69倍-20.39倍。

凌钢股份有限公司(600231)预计2017年净利润同比增长10.61亿元，同比增长约792%。

宝钢(600019)预计，2017年净利润将增长101亿元，至108亿元，同比增长113%，至121%。

杭州钢铁股份有限公司(600126)预计2017年净利润同比增长10.63亿元，增幅约146.62%。

龙基股份有限公司(601012)预计2017年实现净利润33亿至36亿元，同比增长113%至133%。

申康佳a(000016)预计2017年实现利润49.8-50.8亿元，同比增长51-52倍。

雅宝制药有限公司(600351)预计其2017年的业绩将增长1.77亿元至1.84亿元，同比增长788%至818%。

*st松江(600225)预计2017年盈利2.02亿元。

兴化股份有限公司(002109)上调业绩预测，预计2017年利润同比增长612.19%-662.04%。

柳工(000528)预计在2017年实现利润3.05-3.3亿元，同比增长519%-569%。

华谊兄弟预计2017年盈利8.08亿至9.7亿元人民币，同比增长0%-20%。

靖远煤电股份有限公司(000552)预计2017年实现利润约5.53亿元，同比增长约149.42%。

[其他]

成都路桥(002628)宣布因信息披露违规被四川证监局责令改正。

申科股份有限公司(002633)宣布被浙江省证监局责令改正，给予警告，并因非法信息披露被罚款50万元。相关方受到警告和罚款。

第四，市场解释:

今天，两市股指开盘小幅走低。上证指数小幅上涨后，迅速下跌。10:30，中午开始上升至收盘。创业板和次级新股指数在早盘迅速上涨，并在中午10:30后缓慢回落至收盘水平；下午，股指整体受到强烈冲击；盘中热点:黄金概念、稀缺资源、钛金属、可燃冰、页岩气、油气改革、造船、空航运、有色金属、公共交通、煤炭等板块表现强劲；总的来说，今天的市场呈现出波动的局面。

随着重量级指数的持续上涨，上证综指在1月份退出了空市场。今天，上证综指上涨至3571点，长期市场在短期内继续上涨。不过，从技术趋势来看，上证综指也已经跑到了3600点的高点之前的导火索。该地区在2015年11月和12月的震荡平台上形成了一个重要的交易密集区，短期阻力位为3680点。如果你在后期突破这个位置，空，

让我们来谈谈创业板。昨日，乐视的复牌预期有所下降，但这并未影响创业板。相反，该指数逆势上涨。对于这一问题，蔡襄证券的卜凡认为，尽管创业板自2017年初以来一直处于低迷状态，与上证指数形成了明显的背离趋势，但这并不意味着乐视的复牌意味着靴子已经完全落地。一些投资者主观上认为，乐视的复牌是创业板逆转的那一天。这种观点更像是一种期待。

一个大指数或大集团能否巩固或打开一个大牛市是由综合因素决定的，这需要一系列的因素，如企业自身利润的持续提高、扩张并购的利好、政策的东风、资金的风险偏好等。与此同时，新行业和新领导人的酝酿需要时间，创业板的新灵魂当然需要时间来重塑。从这一点来看，创业板的短期交易机会确实增加了，但它能否打开一个大牛市还需要一段时间。

综上所述，上证综指在短期内已经运行至3600-3680点的压力区间。最近，它集中在方向选择后，这一立场的冲击。尽管创业板的交易机会有所增加，但它仍不能成为决定性的反转条件，所以给创业板时间酝酿。耐心点，再耐心点。