看好国产芯片 基金提早布局相关受益股

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风芯片本地化指数日k线图

记者王鹏编辑于勇

自4月中旬以来，受中兴(000063，诊断股)事件的影响，国内a股市场芯片板块出现了强劲的上涨，包括国技(300077，诊断股)、紫光国鑫(002049，诊断股)等许多概念股都上涨了20%以上，通过基金季度报告可以发现，在国家越来越重视电子信息产业安全的背景下， 基于对“国内替代”发展方向的长期乐观看法，许多基金早在今年第一季度就买入了许多国内芯片概念股。

许多基金“猜对了试题”国内芯片股票

尽管一些公共基金因中兴事件降低了股票估值，但另一批基金准确地“押注”了国内芯片股票，并获得了意想不到的惊喜。

风信息显示，截至4月24日收盘，芯片本地化指数从今年2月8日的低点3852.89点开始反弹至5802.36点，涨幅50.6%。与此同时，上海证券交易所指数和创业板指数分别上涨了-4.08%和10.08%。

根据该基金的第一份季度报告，许多基金早在今年第一季度就已经进行了头寸转换和股票互换，很早就潜伏在国内芯片行业。据记者观察，截至今年3月底，中科曙光(603019)出现在51只基金的十大尴尬股中，与去年年底的九只基金相比，数量明显增加。渤海证券在研究报告中分析称，中科曙光充分受益于芯片本地化浪潮和公司整个产业链布局，其服务器、存储、软件等服务有望加快发展。

无独有偶，国内半导体测试设备领军企业四川科技(300604，诊断单元)去年底仅被5只基金持有，到今年第一季度末，该单元持仓较重的基金数量已上升至7只。其中，金鑫深证成长混合基金持有3.55万股，占基金净值的7.54%。此外，京生机电股份有限公司(300316)、深圳科技股份有限公司(000021)和圣邦股份有限公司(300661)均获得基金增加的明显头寸。

“2月和3月，对政务云化、国内半导体和独角兽企业回归的政策支持，使计算机、电子和通信行业出现明显的政策底部。根据上市公司第一季度报告的预测，部分股票也实现了业绩回升。因此，我们增加了一些计算机和电子目标。”荣通华风一号的基金经理说，灵活配置和混合。

本地化或成长期的投资方向

事实上，随着对电子信息产业安全的日益重视和5g通信、互联网汽车、智能电网、大数据云计算等新兴产业的蓬勃发展，芯片本地化的投资浪潮已经席卷而来。除了中兴事件的催化作用，许多基金经理对芯片本地化的长期投资机会持乐观态度。

“今年第二季度，我们仍将自下而上选择高质量的成长型股票。除了关注新能源汽车产业链、风电产业链等热点产业的配置机会外，我们还将关注国内芯片产业链、数字中国、创新药物。其他领域的潜在成长型股票。”海富通中小股基金经理石表示。

上海一家基金的投资总监表示，芯片本地化将是一个明确的长期发展方向，但短期内很难看到显著成效，因为这涉及大量的资金和人力投资。此外，引进人才和提高工序产量也需要一个漫长的过程。就投资机会而言，芯片设计、半导体设备等领域值得提前关注。

恒生前海基金投资部表示，中兴事件凸显了独立可控核心设备的重要性。然而，随着中国经济进入新的转型阶段，未来高科技产业的加速发展值得期待。中长期来看，以中国制造业为核心的新兴产业的投资方向值得持续关注。