世界杯热浪袭来 四大主题迎“升机”

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编者按:

下个月，一项体育比赛将在全世界流行:世界杯足球赛。从6月14日到7月15日持续了一个月。对球迷来说，这是每四年一次的足球嘉年华。对于股市投资而言，啤酒、电视、出境旅游、彩票等子行业正在迎来一场投资盛宴。

世界杯相关领域的预热

2018年世界杯将于6月14日至7月15日在俄罗斯举行。虽然没有中国队参加本届世界杯，但本届世界杯对中国市场的吸引力并未减弱，而且可能更具优势。从直播时间来看，本届世界杯相当多的比赛将在晚上黄金时段直播，这更符合中国人的观看习惯。一半以上的比赛都可以看到，而不影响每个人的工作和休息。本届世界杯的关注度有望达到新高。

世界杯每四年一次是球迷的盛宴，对于资本市场来说，相关行业也是一场盛宴。《投资快报》记者注意到，在过去的10个交易日里，与世界杯密切相关的行业都进入了增长名单:饮料制造业六次进入增长名单，上周每天都在名单上。

投资者中流传着一段球迷看世界杯的话:“吃伊拉克小吃(603777，诊断股票)，舔黄的鸭脖(002695，诊断股票)，吃店(002847，诊断股票)和桂法祥(002820，诊断股票)，然后来两个天宝。”本段提到的7家食品饮料上市公司在5月16日有6个每日涨停，伊拉克每日涨停一次，收盘上涨7.16%。

一些分析师指出，世界杯将提振一些a股消费类上市公司。事实上，相关字段已经执行。最近，青岛啤酒(600，600，诊断股)和海信电气(600，060，诊断股)在青岛股市的股价引人注目。一些机构已经提前推出了与世界杯相关的概念股。对此，行业分析师建议，投资者可以在竞争前密切关注啤酒、电视、旅游、彩票等子行业。

机构布局世界杯概念股

在a股市场，嗅觉灵敏的基金已经领先。上周三，当你打开个股名单时，你可以看到很多餐饮类股如盐津浦、湖南盐业(600929，诊断学)、黄、桂法祥等都被统一封存在每日限额上；燕京啤酒和珠江啤酒(002461)上周分别上涨11.90%和8.22%。

分析指出，从主题炒作的角度来看，世界杯将提振一些a股消费类上市公司。在过去，大约在比赛前一个月，世界杯的主题将开始获得超额回报。东北证券青岛营业部(000686)关注陈建林推荐的投资者，关注啤酒、彩票、彩电、出境旅游等子行业的交易机会。

事实上，一些概念股在第一季度就获得了qfii基金的布局。根据一份季度报告披露，上述机构出现在五家关联上市公司的前十大流通股股东中；包括格力电器(000651)、海能达(002583)、重庆啤酒(600132)、燕京啤酒、中国国际旅行社(601888)等。

例如，今年以来，燕京啤酒不仅成为私募巨头邱国根的“目标”，也成为各机构深入研究的对象。根据燕京啤酒发布的投资者关系活动表，自1月份以来，燕京啤酒已经发布了5条相关公告。机构人员进行的研究就产品结构、质量、R&D、行业发展趋势和其他问题交换了信息。值得一提的是，燕京啤酒的销量在5月16日增长了8.8%，几次突破了每日限量。当日盘后数据显示，该股前五名中有三个机构席位，总购买量为9245万元；前五名中出现了两个机构席位，总销售额为3084万元；此外，深交所买入1051万元，卖出1383万元。机构席位的游戏非常激烈。

“世界杯诅咒”可能不会上演

在前六届世界杯期间，a股表现出成交量相对萎缩、趋势相对较低的趋势，因此一些分析师将其称为“世界杯诅咒”。那么，a股在今年的世界杯期间表现如何？许多接受采访的分析师认为，在今年世界杯期间，a股低波动的概率仍大于上涨的概率，但如果出现大幅下跌，投资者可以逐步平仓。

自6月中旬至7月中旬举办世界杯以来，a股自1990年12月开幕以来已经历了6届世界杯。通过对比上海综合指数在历届世界杯中的位置，我们可以看出，自1990年以来，上海综合指数在世界杯期间下跌的概率非常高。为什么世界杯期间股市表现疲软？深圳大金海投资有限公司副总裁丁指出，世界杯是观众最多的体育赛事之一，届时男女老少都可以在电视机前欣赏赛事。特别是，以往世界杯的电视转播大多是在清晨，晚上看球，白天睡觉，这大大减少了交易的机会。没有成交量，股市就不会活跃，世界杯大多在年中，这是一年中股市最低的窗口。

丁表示，从股市的长期趋势图来看，世界杯只造成了短期和轻微的波动，而股市的长期趋势取决于其他更具决定性的因素。目前，各种数据显示，市场已接近历史底部。

四个主题成为关注的焦点。世界杯带来了热啤酒

最近，市场保持波动趋势，但市场仍然保持一定的盈利效果，如啤酒行业。自5月以来，啤酒行业的整体趋势明显强于大盘。其中，青岛啤酒实现了连续11年增长，珠江啤酒增长近25%，重庆啤酒增长25%。股票价格接近2015年的牛市高点...

啤酒股的强劲趋势与其基本面的积极变化密切相关。根据青岛啤酒的业绩，2017年青岛啤酒实现了归属于上市公司股东的净利润12.63亿元，净利润同比增长21%。此外，2018年第一季度营业收入为72.52亿元，同比增长3.01%；上市公司股东应占净利润6.67亿元，同比增长15.16%。根据郭进证券(600109)的研究报告，啤酒行业的基本面在2016年见底，2017年稳步好转，今年啤酒行业的整体表现弹性预计将大幅提升。

在业内人士看来，在受益于世界杯的众多概念板块中，啤酒股拥有最大的商机和最充分的投机理由。世界杯对啤酒行业的销量有很强的刺激作用。根据经纪公司的研究报告，从过去20年的经验来看，世界杯年的啤酒销售情况明显好于非世界杯年。从指数表现来看，从5月到6月，无论是2010年的强势还是2014年的弱势，世界杯年的啤酒指数都取得了良好的相对回报。

此次活动刺激了彩色家电行业的销售

世界杯的到来也将刺激彩色家电的销售。可以看出，在高端市场，2017年oled电视在中国市场的销量比2016年增长了两倍，2018年的增长率仍将达到100%。据统计，2017年，oled电视以超过2500美元的价格占据了高端电视市场的51.3%，首次超过了液晶电视。这一数字在2015年仅为15.5%，2016年为35%。

一些分析师指出，世界杯在一定程度上拉动了彩电行业的销售。值得一提的是，尽管消费者的偏好已经逐渐转向移动电子设备，考虑到看电影的效果，更多的消费者会接受通过电视观看世界杯。虽然短期事件的影响很难正面拉动彩电的长期销售，但短期拉动和交易机会仍值得把握。自5月份以来，海信电气的股价已从最低的12.71元上涨至14.43元，涨幅接近14%。投资者可以关注海信电气、tcl公司(000100，股票咨询)、四川长虹(600839，股票咨询)、深圳康佳a(000016，股票咨询)等。

此外，家电行业主要上市公司发布的2018年第一季度报告显示，企业业绩实现了不同程度的增长。其中，产品价格上涨是许多企业业绩增长的重要推动力。数据显示，今年第一季度，与去年同期相比，冰箱、洗衣机、空等的价格。增长显著，同比增长率分别为+12.2%、+7.1%和+4.6%。与此同时，厨房电器、小家电等产品都出现了不同程度的价格上涨。行业价格的恢复有利于行业/0/房间的利润，行业内的企业也会受益。

彩票概念股升温

世界杯期间，彩票业有大量的催化剂。四年前，许多彩票概念股在世界杯上大幅上涨。俄罗斯世界杯即将开始，彩票概念股的人气预计将继续升温。一些分析人士指出，今年将会有一届世界杯，预计第二季度和第三季度的有奖竞猜彩票销售将超出预期。

4月20日，财政部官方网站公布了3月份全国彩票销售情况。今年3月，全国共售出彩票401.87亿元，同比增长5.9%。其中，福彩销售197.95亿元，同比下降0.2%；体育彩票销售额达到203.92亿元，同比增长12.6%。2018年第一季度，全国共售出彩票1041.75亿元，同比增长9.4%。这是中国第一季度彩票销售额首次超过1000亿元。其中，福彩销售522.49亿元，同比增长1.8%；体育彩票销售额达到519.26亿元，同比增长18.3%。

根据分析，中国彩票市场的销售额由0/12365だよ增加，拉动彩票销售的主要因素是需求方的人均可支配收入水平和供给方的政策取向。更多与体育赛事相关的即时彩票将会发行，这将保证彩票市场的快速增长。

国泰君安证券分析师穆(601211)表示，今年恰逢世界杯，体育彩票销量有望大幅增长。受益人为东港(002117)、洪波(002229)和中国体育产业(600158)。

出境旅游上市公司受益

那些在当地观看足球比赛的人自然会亲自去体育馆。随着俄罗斯世界杯的临近，中国球迷的热情再次被点燃，在俄罗斯观看比赛的门票也进入了冲刺阶段。

对于球迷来说，能够亲自来到体育场，看到明星和体育场的风格是如此令人兴奋。随着俄罗斯世界杯的临近，中国球迷的热情再次被点燃。“与位于南半球的南非世界杯和巴西世界杯不同，今年的世界杯是在邻国俄罗斯举行的。北京直飞莫斯科不到10个小时，价格便宜得多。现场观看球梦不再困难。”资深粉丝小张透露，他早在2月份就已经预订了相关的观看产品。

一些业内人士指出，与往年在南非、巴西等南半球国家举办的世界杯不同，俄罗斯的出境游成本更低，也更容易吸引球迷和游客的注意力。目前，许多旅行社已经开始销售世界杯主题路线。2018年世界杯将在俄罗斯11个城市举行，与旅游旺季重叠，出境旅游的相关话题值得期待。

随着行业内短期目的地和低端城市的局部繁荣，境外旅行社上市龙头企业有望加强渠道侧整合布局，延伸优势目的地产业链深度，保持和提升区域市场份额、品牌影响力和盈利能力。从行业来看，受益于龙头企业的行业集中度有所提高，规模效应有望继续显现，利润和估值有望提高。